一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能：贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

2．机构情况：纳入2021年教育部门决算单位包括临沂市河东区汤头街道中心小学共1个单位（下辖沙汀小学、王家堰小学及台子小学三处联小）。

3．人员情况：2021年末临沂市河东区汤头街道中心小学本级编制人数97人，年末实有人数94人，事业人员94人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2021年，临沂市河东区汤头街道葛沟中心小学深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在教育局和区委、区政府领导下，以办人民满意的教育为目标，以持续建设一流的教育为核心，努力构建河东教育优质均衡内涵发展体系，全面提升学校教育体育现代化水平。一、各项工作争先进位，教育综合实力再上新台阶；二、教育质量全面提升，立德树人展现新成效；三、我校党建工作系统推进，教育和谐呈现新气象。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

一般公共预算为：18480688.89元。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行：18480688.89元。

1．收入支出与预算对比分析。

2．收入支出结构分析。

本年度收入总额：18480688.89元，一般公共预算财政拨款收入：18480688.89元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本年度学校本级三公经费支出25564元。

（2）会议费支出情况：本年度学校本级会议费支出27912元。

（3）培训费支出情况：本年度学校本级培训费支出37760元。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年度财政拨款收入18480688.89元，主要包括一般公共预算财力拨款18480688.89元。本年度支出18480688.89元，其中基本支出17266516.51元，项目支出1214172.38元。

（三）绩效目标完成情况。

1.本年度业务经费项目、专项资金项目、绩效目标基本完成。

2.本单位整体支出绩效目标实现良好。

（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

本年度在预算执行和项目绩效管理实施过程中未建立健全项目资金管理制度，项目实施过程中资金使用缺乏相关规范约束，部分项目无法有效监管财政专项资金使用。在今后的预算执行和项目实施过程中，项目具体实施单位要建立健全项目资金管理制度，并在资金管理制度中明确资金分配办法，有效的对专项资金进行监管。财务管理必须以资金管理为中心，减轻财政支出压力，要在业务工作范围和内容上严格限制，时期财务管理能够充分发挥其能动性，把财务管理和会计监督工作提高到一个新的水平。

三、资产负债情况分析

年末我校资产合计24843032.76元、折旧7722518.12元，净资产合计17120514.64元。

年末资产主要包含其他应收款、固定资产，负债主要包括借入款项、其他应付款，净资产主要包括事业基金、非流动资产基金、专用基金。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本年度我校依照法律、法规及有关规定，积极组织各项收入，并严格按照规定的科目、级次、缴库方式，及时足额上缴国库或财政专户，确保各项财政收入应收尽收、应缴尽缴。严格执行中央和省市区关于厉行节约的各项规定，严格执行现行的会议费、差旅费、培训费等经费管理办法，坚持从严从简、勤俭办教育事业。严格遵循“先有预算、后又支出”、“无预算不支出、有预算不超支”的原则。严格执行国库集中支付，政府采购、财政投资评审等各项制度规定，自觉接受审计和财政监督。全面推行绩效目标管理，对效益差的财政专项，该压缩的要压缩、该取消的取消。严格按照财政要求，认真组织人员进行决算编报，报请财政审核。

（二）本单位严格按照中央、省、市、区有关决算公开工作的要求，认真做好决算公开工作。

（三）对单位决算管理及报表设计没有其他意见和建议。