一、2023年工作开展情况

（一）财政收入持续增长，收入质量不断提高。我们持续加强收入分析，研究深挖财源存量，不断提高收入质量，实现收入稳定增长。2023年，全区实现一般公共预算收入213020万元，完成调整预算99.9%，同比增长1.9%。其中，税收收入178109万元，同比增长0.9%；非税收入34911万元，同比增长7.4%。

全年税收收入完成17.81亿元，税收占比83.6%，收入质量位于全市第二。

（二）财政投入不断加大，民生保障不断提升。今年，受预算收入和土地出让收入双重下滑的影响，资金调度困难，收支矛盾更加突出。区财政多方面筹措资金，统筹各项支出，进一步优化支出结构，重点保障人员工资、低保优抚、居民养老、教育卫生等重点民生支出。2023年，全区完成一般公共预算支出34.11亿元，完成调整预算的99.78%，用于民生方面的支出27.33亿元，占全区财政支出的比重80.13%。

（三）积极争取政府专项债券，有效防范化解债务风险。一是积极向上争取。2023年，全年累计对上争取资金30.66亿元，新增债券支持项目12个，债券资金16.7亿元（含市调剂项目），债券争取资金总量位居全市第一。新增债券用于光伏产业园基础设施建设项目、北京路城市停车场项目、河东区医疗器械产业园基础设施建设项目、农村生活污水治理项目、河东区城乡供水提质工程、河东区文化设施综合建设项目、河东区引调水工程、河东区汤河八湖段引调水工程、河东区工业园基础设施建设项目、临沂东城物流产业园基础设施建设项目、九曲街道府东家园社区棚户区改造项目；再融资债券用于偿还以前年度发行到期政府债券；隐性债务风险化解试点资金用于化解隐性债务，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。二是积极筹措资金，按时还本付息，确保不发生区域性债务风险。2023年我区已偿还2023年政府债务再融资还本11.63亿元，偿还债券利息2.89亿元，合规化解隐性债务11378.87万元。

（四）突出保障重点，兜牢兜实民生底线。落实常态化过“紧日子”要求，严控一般性支出和“三公”经费，调优支出结构，全力保障民生领域刚性支出需求，全年用于民生方面的支出27.33亿元，占全区财政支出的比重80.13%。一是支持乡村振兴建设。安排本级巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金1000万元，统筹中央省市资金2300万元。严格落实土地出让收入8%用于农业农村政策，严格执行5年过渡期“四个不摘”要求，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。二是助力教育优质发展。积极落实教育投入政策，足额保障教师工资福利待遇及生均经费，全区教育支出12.68亿元，占财政支出比重达37.2%。三是夯实社会保障基础。确保困难群众救助、居民基本养老金等各项社会保障待遇及时足额兑现。发放困难群众救助资金、居民养老保险资金2.29亿元，保障了8816名困难群众的基本生活和8.7万居民养老资金。

（五）深化财政改革，提升财政管理水平。一是加强政府采购监督管理。不断创新构建综合监管体系，通过落实政府采购主体责任、增强信息统计、规范投诉流程抓好政府采购工作，进一步提高政府采购监督管理水平。2023年，全区政府采购预算金额为2207.59万元，实际采购金额为2122.35万元，节约资金85.23万元，资金节约率为3.86%。二是规范政府投资项目管理。全面强化预算约束，着力破解项目投资浪费、财政被动买单等问题，切实提高监管效能。2023年，全区累计完成159个政府投资项目的结算评审工作，累计投资额4.19亿元，经审核审定价款3.64亿元，审减5515.82万元，审减率13.15%；累计完成80个政府投资项目的预算审定工作，累计投资额4.78亿元。三是创新法治宣传方式。结合当前的减税降费政策，制作通俗易懂、方式新颖的法治小漫选材，不断扩大增值税留抵退税政策覆盖面、让政策惠及更多企业。2023年6月河东区创新法治宣传方式被财政部条法司发函推广。

二、2024年工作思路谋划

2024年，区财政将遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，细化工作措施、强化保障举措、提高服务意识，扎实推进各项政策措施落地，保障全区经济健康稳定发展。

（一））坚持稳中求进，强化收支管控。全力以赴抓好组织收入工作，提高收入质量。继续加强与税务部门沟通协调，强化收入调度分析，加强征管，摸清底数，加大力度，深入挖潜，确保应收尽收，持续提升财政保障能力。持续完善以财源建设为重要目标的体制资金分配机制，引导镇街更加重视财源建设工作，培育涵养可持续发展的优质税源。

（二）优化支出结构，落实过“紧日子”思想。注重量入为出、量力而行，进一步强化预算执行管理，增强预算刚性约束，坚持厉行节约、精打细算，牢固树立过“紧日子”思想。调整优化支出结构，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，严控办公用房改造和公务用车更新等，提高支出精准度，把有限的资金集中用于保重点、补短板、强弱项等重点项目支出。

（三）深化财税改革，提高财政管理水平。一是深入实施预算管理改革。扎实推进预算管理一体化系统建设，统一规范预算管理要素和规则，现代预算制度建设迈出坚实步伐。二是全面实施预算绩效管理。多措并举构建多层次财政预算绩效评价体系吸纳多方进行评价，积极构建绩效监督体系，全面提升财政预算绩效功效，做到绩效目标与预算编制同部署、绩效目标全覆盖、评价监督全过程、评价结果全应用。三是以更大力度推动国资国企改革。强化责任落实、督查考核，努力推动国有企业改革向纵深发展，以改革创新引领国资国企高质量发展，在构建新发展格局中展现新作为，开创全区国资国企改革发展新局面。

（四）加强政府债务管理，树牢风险底线思维。一是加强债务预算管理。将地方政府债务分类别纳入预算管理，将政府债券的还本付息作为刚性支出纳入年度综合预算；制定切实可行的隐性债务化解计划，加快土地出让，算好土地账，项目收益账，提高政府财政偿债能力。二是树立债务底线思维，严禁新增隐性债务。对新增及存量政府债务实行动态管理，动态更新，定期调度、督导，实现政府债务“实时把控”；严禁新增政府隐性债务，将企业债务资金与财政隔绝，强化地方国有企业债务约束，建立风险评估以及应急处置制度，严格落实政府债务终身问责机制，严守不发生系统性债务风险的底线。三是实行债务“限额管理”，着力加强新增专项债风险防控。确保政府债务在上级确定的限额之内，专项债券资金的使用在债券管理机制严管监控下进行，确保用于有一定收益的公益性项目，做实项目投资收益财务评价，强化专项债券风险评估，完善信息披露机制；加强资产管理，防止收益被挪用，项目收益纳入财政预算管理，有效整合借、用、管、还责任，切实加强风险防控。